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平成18年度 収支予算総括表

収入の部 支出の部 (単位:円)
1. 基 本 財 産 等 運 用 収 入 ( 21,057,000 ) ( 10,449,000 ) ( 10,608,000 ) 1. 事 業 費 ( 217,083,000 ) ( 232,649,000 ) ( △15,566,000 )
(1) 一 般 基 金 利 息 収 入 4,234,000 2,263,000 1,971,000 (1) 国 庫 補 助 事 業 費 95,183,000 104,478,000 △9,295,000
(2) セ ン タ ー 基 金 利 息 収 入 12,748,000 7,074,000 5,674,000 (2) 国 土 交 通 省 受 託 事 業 費 40,500,000 53,171,000 △12,671,000
(3) 観 光 開 発 研 究 基 金 利 息 収 入 4,075,000 1,112,000 2,963,000 (3) 国 際 協 力 機 構 受 託 事 業 費 9,900,000 14,000,000 △4,100,000
(4) そ の 他 受 託 事 業 費 38,500,000 28,000,000 10,500,000
2. 会 費・入 会 金 収 入 ( 32,152,000 ) ( 30,828,000 ) ( 1,324,000 ) (5) セ ン タ ー 基 金 事 業 費 30,000,000 30,000,000 0
(1) 入 会 金 収 入 400,000 300,000 100,000 (6) 研 究 所 自 主 事 業 費 3,000,000 3,000,000 0
(2) 正 会 員 会 費 収 入 16,200,000 16,920,000 △ 720,000
(3) 賛 助 会 員 会 費 収 入 15,552,000 13,608,000 1,944,000 2. 管 理 費    ( 173,270,000 ) ( 174,558,000 ) ( △1,288,000 )
(1) 人 件 費 106,049,000 114,308,000 △8,259,000
3. 事 業 収 入 ( 46,109,000 ) ( 52,239,000 ) ( △ 6,130,000 ) (2) 退 職 金 0 0 0
(1) 国 庫 補 助 事 業 収 入 46,109,000 52,239,000 △ 6,130,000 (3) 福 利 厚 生 費 11,712,000 12,792,000 △1,080,000
(4) 事 務 所 賃 借 料 28,412,000 31,811,000 △3,399,000
4. 国 庫 補 助 金 収 入 ( 49,074,000 ) ( 52,239,000 ) ( △ 3,165,000 ) (5) 事 務 所 移 転 諸 経 費 11,450,000 0 11,450,000
(6) 事 務 費 15,647,000 15,647,000 0
5.日本財団助成金収入 ( 33,000,000 ) ( 33,000,000 ) ( 0 )
(1) 基 盤 整 備 事 業 助 成 金 収 入 33,000,000 33,000,000 0 3. 特定預金支出    ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
(1) 退 職 給 与 引 当 特 定 預 金 支 出 0 0 0
6.受託事業収入    ( 162,800,000 ) ( 193,671,000 ) ( △ 30,871,000 )
4.予 備 費 ( 839,000 ) ( 219,000 ) ( 620,000 )
7.雑収入 ・受取利息    ( 1,000,000 ) ( 1,000,000 ) ( 0 )
8.特定預金取崩収入    ( 45,000,000 ) ( 33,000,000 ) ( 12,000,000 )
(1)センター基金取崩収入   42,000,000 30,000,000 12,000,000
(2)観光開発研究基金取崩収入    3,000,000 3,000,000 0
当期収入合計 (A) 390,192,000 406,426,000 △ 16,234,000 当期支出合計 (C) 391,192,000 407,426,000 △16,234,000
前期繰越収支差額    1,000,000 1,000,000 0 当期収支差額 (A)-(C) △1,000,000 △1,000,000 0
収入合計 (B) 391,192,000 407,426,000 △ 16,234,000 次期繰越収支差額 (B)-(C) 0 0 0
(付帯事項) 予算には計上されていないが必要に応じて本年度短期借入金を次のとおりとする。
短期借入限度額 100,000,000円
2.前年度予算額の事業費(5)には、事業管理費として人件費20,186,000円が含まれている。
科   目 平成18年度予算額 前年度予算額 科   目 平成18年度予算額 前年度予算額 増△減
(注記) 1.平成18年度予算額の事業費(5)には、事業管理費として人件費18,715,000円が含まれている。
これと管理費(1)の人件費を合わせ、平成18年度人件費総額は124,764,000円である。
これと管理費(1)の人件費を合わせ、前年度人件費総額は134,494,000円である。